證券代碼：002270 證券簡稱：法因數(shù)控 公告編號：〔2009〕021號
山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司2009年第一季度季度報告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
1.2 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議。
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董事姓名 |
董事職務(wù) |
未親自出席會議原因 |
被委托人姓名 |
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墨德尚 |
獨立董事 |
出差 |
楊慶英 |
1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
1.4 公司負(fù)責(zé)人李勝軍、主管會計工作負(fù)責(zé)人王廷山及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)姜學(xué)榮聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
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本報告期末 |
上年度期末 |
增減變動（％） |
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總資產(chǎn) |
721,767,976.11 |
709,413,605.15 |
1.74% |
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歸屬于母公司所有者權(quán)益 |
516,339,797.26 |
504,573,203.98 |
2.33% |
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股本 |
145,500,000.00 |
145,500,000.00 |
0.00% |
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歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn) |
3.55 |
3.47 |
2.31% |
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本報告期 |
上年同期 |
增減變動（％） |
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營業(yè)總收入 |
85,513,194.46 |
66,426,899.56 |
28.73% |
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歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
11,766,593.28 |
11,626,765.03 |
1.20% |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
32,655,234.57 |
-1,564,906.50 |
2,186.72% |
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每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
0.22 |
-0.01 |
2,300.00% |
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基本每股收益 |
0.08 |
0.11 |
-27.27% |
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稀釋每股收益 |
0.08 |
0.11 |
-27.27% |
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凈資產(chǎn)收益率 |
2.28% |
2.30% |
-0.02% |
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扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 |
2.06% |
2.26% |
-0.20% |
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非經(jīng)常性損益項目 |
年初至報告期期末金額 |
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計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助 |
1,290,000.00 |
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其他營業(yè)外收入和支出 |
61,330.19 |
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所得稅影響額 |
-202,699.53 |
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合計 |
1,148,630.66 |
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對重要非經(jīng)常性損益項目的說明
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公司本報告期收到科技發(fā)展計劃成果轉(zhuǎn)化扶持資金等共計129萬元。 |
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
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報告期末股東總數(shù)（戶） |
15,696 |
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前十名無限售條件流通股股東持股情況 |
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股東名稱（全稱） |
期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 |
種類 |
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趙廣政 |
261,111 |
人民幣普通股 |
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段向?qū)?/span> |
220,000 |
人民幣普通股 |
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金鑫 |
211,209 |
人民幣普通股 |
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黃小梅 |
210,333 |
人民幣普通股 |
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吳福銀 |
167,250 |
人民幣普通股 |
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郭雪娥 |
167,200 |
人民幣普通股 |
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李莉珍 |
160,000 |
人民幣普通股 |
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佘衛(wèi)東 |
160,000 |
人民幣普通股 |
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安徽省國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
160,000 |
人民幣普通股 |
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羅樂 |
154,207 |
人民幣普通股 |
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
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1、預(yù)付賬款較報告期初增加88.32%，主要是報告期內(nèi)募集資金項目預(yù)付款增加所致。 2、應(yīng)收利息較報告期初降低34.97%，主要是報告期末存款數(shù)額降低、存期縮短及利率下調(diào)所致。 3、其他應(yīng)收款較報告期初降低54.14%，主要是報告期內(nèi)公司收到財政補(bǔ)助，致使該項目余額大幅降低。 4、在建工程較報告期初增加52.69%，主要是報告期內(nèi)募集資金項目繼續(xù)建設(shè)所致。 5、應(yīng)付票據(jù)較報告期初增加36.99%，主要是報告期內(nèi)公司采購業(yè)務(wù)提高了銀行承兌匯票結(jié)算的比重。 6、其他應(yīng)付款較報告期初增加30.79%，主要是報告期內(nèi)購置的設(shè)備尾款尚未支付所致。 7、少數(shù)股東權(quán)益較報告期初降低100%，主要是報告期內(nèi)控股子公司濟(jì)南邁科思機(jī)械有限公司變更為全資子公司，期末不存在少數(shù)股東權(quán)益。 8、營業(yè)成本較去年同期增長45.19%，公司訂單飽滿、營業(yè)收入增長是營業(yè)成本增幅較大的主要原因，此外，原材料漲價和部分產(chǎn)品改型導(dǎo)致單位成本有所提高、部分產(chǎn)品價格下調(diào)、出口比重降低也是營業(yè)成本增幅較大且高于營業(yè)收入增幅，進(jìn)而導(dǎo)致毛利率下降的重要原因。 9、營銷費用較去年同期增長96.71%，主要是報告期內(nèi)公司調(diào)整工資制度、加大市場開拓力度等多種因素所致。 10、管理費用較去年同期增長48.50%，主要是報告期內(nèi)公司調(diào)整工資制度、加大研發(fā)工作力度等多種因素所致。 11、財務(wù)費用較去年同期下降261.93%，主要是報告期內(nèi)公司定期存款利息增加且無貸款利息所致。 12、營業(yè)外收入較去年同期增長345.55%，主要是報告期內(nèi)公司收到的財政補(bǔ)助較去年同期大幅增加所致。 13、營業(yè)外支出較去年同期下降87.81%，主要是報告期內(nèi)公司處理固定資產(chǎn)損失較去年同期大幅降低所致。 14、所得稅費用較去年同期下降51.71%，主要是去年同期公司按照25%的稅率核算和預(yù)繳所得稅，報告期內(nèi)公司按照15%的稅率核算和預(yù)繳所得稅。 15、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較去年同期增長45.13%，主要是銷量增長、加大貨款回收工作力度所致。 16、收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較去年同期增長523.97%，主要是報告期內(nèi)收到的財政補(bǔ)助和銀行存款利息增加所致。 17、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期增長2186.72%，主要是上述銷量增長、加大貨款回收工作力度所致。 18、每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期增長2300.00%，主要是上述銷量增長、加大貨款回收工作力度和2008年下半年發(fā)行股票股本增加所致。 19、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金較去年同期增長947.69%，主要是報告期內(nèi)募集資金項目繼續(xù)建設(shè)所致。 20、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量較去年同期下降100%，主要是報告期內(nèi)公司未發(fā)生貸款、支付利息及股利等融資活動。 21、報告期期初、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物分別較去年同期增長809.14%和829.94%，主要是因為公司于2008年下半年發(fā)行股票募集資金到位，且報告期內(nèi)尚未使用完畢所致。
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3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
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1.報告期內(nèi)，公司不存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況； 2.報告期內(nèi)，公司大股東及其一致行動人未提出或?qū)嵤┕煞菰龀钟媱潱?/span> 3.報告期內(nèi)，公司未發(fā)生日常經(jīng)營重大合同； 4.2008 年度中和正信會計師事務(wù)所有限公司為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。 |
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用□不適用
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承諾事項 |
承諾內(nèi)容 |
履行情況 |
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股改承諾 |
不適用 |
不適用 |
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股份限售承諾 |
公司股東羅國標(biāo)、山東瀚富投資咨詢有限公司承諾，自法因數(shù)控股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不向公司回售其持有的本公司股份。公司股東李勝軍、管彤、郭伯春、劉毅、陳鈞承諾，自法因數(shù)控股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不向公司回售其持有的本公司股份；在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的本公司股份，申報離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)（包括有限售條件和無限售條件的股份）的比例不超過百分之五十。 |
履行 |
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收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾 |
不適用 |
不適用 |
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重大資產(chǎn)重組時所作承諾 |
不適用 |
不適用 |
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發(fā)行時所作承諾 |
1、公司控股股東李勝軍、管彤、郭伯春、劉毅承諾在持有公司股份期間，不會以任何形式從事對公司的生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成或可能構(gòu)成同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)和經(jīng)營活動，也不會以任何方式為公司的競爭企業(yè)提供任何資金、業(yè)務(wù)及技術(shù)等方面的幫助。 2、針對濟(jì)南法因1棟辦公樓及2棟單層生產(chǎn)車間局部占壓規(guī)劃道路紅線和道路綠化帶，面臨將來因服從市政規(guī)劃需要進(jìn)行拆遷而發(fā)生資產(chǎn)損失的風(fēng)險，公司控股股東李勝軍、管彤、郭伯春、劉毅承諾：如果上述建筑物一旦被拆除，本人將在拆除之日起十日內(nèi)，就濟(jì)南法因因此而遭受的損失，，按照本人在與山東法因數(shù)控機(jī)械有限公司（山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司的前身）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之日（即2007 年4 月9 日）持有濟(jì)南法因的股權(quán)比例以現(xiàn)金方式一次性足額補(bǔ)償予濟(jì)南法因，且本人就該等補(bǔ)償責(zé)任與上述協(xié)議簽署日濟(jì)南法因的其他股東承擔(dān)連帶責(zé)任。
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履行 |
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其他承諾（含追加承諾） |
不適用 |
不適用 |
3.4 對2009年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
單位：（人民幣）元
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2009年1-6月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增減變動幅度小于30% |
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2008年1-6月經(jīng)營業(yè)績 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤： |
31,179,079.36 |
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業(yè)績變動的原因說明 |
目前公司訂單飽滿，生產(chǎn)經(jīng)營正常，產(chǎn)品價格和主要生產(chǎn)成本較為穩(wěn)定，預(yù)計2009年1－6月經(jīng)營業(yè)績無重大波動。 |
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3.5 證券投資情況
□適用√不適用
山東法因數(shù)控機(jī)械股份有限公司
董事長：李勝軍
二○○九年四月二十四日
稿件來源：法因數(shù)控
